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发表于 2019-5-9 02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
“学简单的系统”
投资市场是复杂的,投资本身也是一件很复杂的事。不少
投资者整天忙忙碌碌地分析、研究和频繁操作,投入了大量精力,却依然难以应付市场中庞杂的信息。复杂容易使人迷失,面对复杂的投资市场,我们可以拿起奥卡姆剃刀,化繁为简,把复杂的事情简单化,以利于理解和操作。
奥卡姆剃刀定律,是由14世纪逻辑学家奥卡姆的威廉
(William of Occam,约1285年至1349年)提出的,“如无必要,勿增实体”,即“简单有效原理”。也就是说,如果你有两个原理,它们都能解释观测到的事实,那么你应该使用简单的那个,最简单的解释往往比复杂的解释更准确。同样,如
果你有两个类似的解决方案,那么你应选择最简单的那个。
“本书的三大特点”
为了能够帮助广大投资者朋友快速步入投资交易的大门,端正交易理念,学习交易知识,改善交易绩效,本书力求:结
构上简单、功能上有效、使用上可复制。
1.结构上简单
爱因斯坦说:“凡事皆宜尽力简化,只要不失之草率
everything should be made as simple as possible,but not simpler.)。”

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在投资交易中,往往越简单的东西越可靠,越有生命力。本书在结构上将投资交易划分为五大阶段:交易理念、交易规则、交易决策、交易执行、交易评估。
(1)交易理念相对于具体的技术知识,没有那么光彩夺目,比较抽象,但它却贯穿投资活动的始终,是交易的灵魂。在交易理念方面,投资者需要把握三大原则:生存与发展、胜率与赔率、方向与位置,掌握三大方法:大数法则、均值回归、极值爆表,并深刻理解“风险管理”的内涵,才能打下一个扎实的交易基础。交易理念是投资交易活动的开始。如果我们有一个正确的开始,我们就将很可能得到一个正确的结束。
(2)交易规则是关于交易得以实现的市场架构、规则和制度等内容,即市场微观结构理论。学习交易规则,可以帮助投资者理解证券市场的价格形成与发现机制,从而为技术分析和投资决策提供基础支持。就像运动员参加比赛,不懂比赛规则是不行的,同理,投资者进行交易,不学习交易规则也是不行的。
(3)交易决策是所有投资者都渴望学习且能快速提升的环节。本书技术分析主要按照“量、价、时、形、趋、指”六大方面,以循序渐进、抽丝剥茧的方式,对技术分析进行具体阐述和讲解。其中,“量、价、时”是交易的三大元素(成交数量、成交价格、成交时间),“形、趋、指”是技术分析的核心内容(形态、趋势、指标)。通过对六大方面的学习,投资者可以在识别和度量风险程度的基础上,按照自身的风险承担能力,做出合适的交易决策。

(4)交易执行是交易决策的下一阶段,强调的是交易策略、交易指令的执行,主要包括资金管理和算法交易。通过对鞅策略、反鞅策略、凯利公式、固定分数法、固定比率法等资金管理方法的学习,投资者可以针对每次交易机会分配不同的资金,对中性策略进行优化,实现放大利润、减少亏损。算法交易是一种特殊的程序化交易,投资者按照一定的算法对交易订单进行拆分,并在合适的时机进行分散交易,即快速、低成本、隐蔽地执行大批量的订单,从而使得整个交易过程达到最优。
(5)交易评估是对整个交易活动的评价和总结,以便于未来进行改善和提高。对交易策略的表现,可以从收益率的均值、方差、最大回撤等方面进行描述和评估。为了减小最大回撤,投资者还可以使用净值曲线交易、模拟K线预演未来等技巧。
2.功能上有效
一个理论、方法或者系统,要实现有效,一方面要在原理上保持正确,另一方面要在实践上可被检验。为了帮助投资者朋友从原理上深刻理解书中的理论、方法,本书不仅会告诉你当下市场在“做什么(what)”、面对未来你应该“怎么办(how)”,还会从不同的角度去阐述背后的原因,让你知道“为什么(why)”。
林语堂说:“只用一样东西,不明白他的道理,实在不高明。”当你从原理上深刻理解了书中的理论、方法和系统,自然可以明白它的正确性,继而用于指导交易实践,并检验它的有效性。

3.使用上可复制
一个理论、方法或者系统,如果只能被小范围使用,那么其效果是要大打折扣的。本书想要追求的是:书中的理论方法,能够被大范围使用,使用的人越多越有效。首先,“简单”降低了学习的难度,大多数人都可以快速地学习、理解和掌握。其次,书中的理论方法,来源于市场自身的内在规律,是共性的、本质的、广泛的,保证了在市场范围内长期有效。
比如:市场的惯性规律特征。在物理学中,物体的质量越大,惯性就越大:质量越小,惯性就越小。市场中也一样,参与投资交易的人越多,方法越趋同,规模效应就会出现,惯性特征就会越明显。当基于惯性规律的理论、方法,被更多人理解和使用时,只会增强市场自身的惯性。惯性越大,反过来又会促进理论、方法的有效性,从而形成正反馈,不断自我强化、自我实现。
“做20%的成功者”
本书的适用对象,既适合那些初入市场、渴望学习的投资者,也适合那些在市场中遭到挫折、希望避免重蹈覆辙的交易者。此处必须强调一点,本书并不承诺立即的成功与瞬间的财富,如果你抱着追求“圣杯”的心态,请不必阅读。另一方面,如果你对技术分析有着浓厚的兴趣,希望增加这方面的知识,本书应该可以给你帮助。
《超简交易》就像一份路线导图,可以帮助你俯瞰交易全局,绕开交易陷阱,打通交易的任督二脉。阅读和学习完本书后,相信你会拥有一套全新的交易思维,对金融市场的内在规律有较深的认识,由此重新回到市场中,看到的应该不再是简单的数字变化,而会窥视出数字跳动背后的诸多秘密,不再盲目地相信市场中流行的各种说法,更不会随意跟风买卖,而是已经初步具备自己的判断能力。面对上涨或下跌,可以做到从容面对,而且可以事先找到恰当的应对办法,不至于眼睁睁地看着股价一探到底被深套而呆若木鸡,也不至于在上涨过程中束手无策。
让事情保持简单!Less is more!
“学习的六重境界”
市场是复杂的,本书只是从一些角度对市场进行了解读,希望能够启发读者建立动态思考逻辑及解决交易问题的能力。读者朋友们也可以举一反三,从其他更多角度来剖析市场,在这个过程中,一般要经历六大阶段:
己创造新机会。许多人喜欢自己独自摸索,可是你要知道,很多你自以为的“新想法”、“好点子”,很可能别人已经探索过了,你自己就没有必要再走重复的路了。
2.破——勤于思考
前一阶段虽然学习了很多东西,但那只是简单的复制,还没有完全理解,属于初级阶段。这时,要像小朋友玩玩具一样,拆解它、打散它、揉碎它,“见山不是山”,对知识进行解码,看穿背后的架构,找出其中的联系。这个阶段是一个痛苦的过程,要“勤”字当头,才能慢慢进入下一阶段。
3.立——善于总结
所谓总结,指的是“破而后立”,在前一阶段不断思考、解码的基础上,把之前打散的零件重新组合起来,形成自己的东西。散落的知识没有价值,系统化的东西才有力量。一个人如果没有自己的系统,等于没有“立”,也就没有自我,只会人云亦云。本书试图帮助读者建立起关于交易的整体框架体系,当然,这只是帮助,最终真正立起来还得靠读者自己。
4.用——勇于实践
破而后立,学以致用。在前面三个阶段的基础上,第四个阶段反而比较容易。所谓知难行易,当确实知了,剩下的就是不断实践、不断熟练的过程。越熟练,越自信!
希望本书的读者,在阅读本书的过程中,也能秉持“学、破、立、用”的方法,不盲信、不盲从,独立思考,合理取舍,构建出属于您自己的超简交易系统,去搏击市场,引领人生。
5.化—内化于心
用得越多,实践得越多,对系统、对招式的掌握就会越熟练,逐渐融会贯通,让技术进入自己的潜意识、成为自己的本能,从而忘掉招式,由技术流进入自然流,无招胜有招。
6.合——合作共赢
学习就像画圆圈,圈内是己知的,圈外是未知的。学得越多,圆圈越大,就越会感到自己的无知,心态上就会归零,谦虚地与其他牛人、达人合作,互通有无,实现共赢。
让学习保持高效!Study is work!
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柳传志曾经这样对人说: “有的人像一颗珍珠, 有的人不是珍珠,
不能像珍珠一样闪闪发光, 但他是一条线, 能把那些珍珠穿起来, 做出
一条光彩夺目的项链来。 ”
如果把投资交易比作项链的话, 那么, 交易理念就是那根线。 交易
理念相对于具体的技术知识, 没有那么光彩夺目、 比较抽象, 但它却贯
穿投资活动的始终, 是交易的灵魂。 要想步入投资交易的大门, 首先应
从交易理念开始。 如果我们有一个正确的开始, 我们就将很可能得到一
个正确的结束。
第一节 交易原则
一、 生存与发展
对于一个投资者来说, 他的投资目标永远有两个: 生存与发展。
生存与发展, 是绝大多数人都耳熟能详的词汇, 也是大部分人觉得
很简单的词汇。 但是, 这两个简单的词汇对于投资者来说, 却有着不平
凡的意义, 能否深刻认识、 理解并领悟, 对于投资者的交易生涯至关重
要。
(一) 阶段性游戏
生存与发展, 对于投资者来说, 第一个重要意义在于: 投资是一个
阶段性游戏, “先生存, 后发展” 是每一个投资者都应谨记的原则。
在不同的阶段, 投资者的目标是不同的。 对于新进入市场的投资新
手 4
来说, 初级阶段的目标只有一个, 那就是在这个市场中活下去。 对这
一阶段的投资新手来说, 不输就是赢。 只有活下来, 才会有机会, 未来
才有希望。 基本功不扎实, 投资决策不成熟, 交易经验不丰富, 妄图跨
越初级阶段, 是十分危险的, 市场时刻会把你打回原形。 有句老话叫做
“留得青山在, 不怕没柴烧” , 本金的安全性是每个投资者必须关心
的。 对冲基金经理们常说的“留在游戏中, 别出局” , 其实也是此意。
在投资中, 重要的不是你能赚多少钱, 而是你能够将亏损控制在多少
钱。
下面, 我们通过一道简单的算数题, 来体会一下生存的重要性。
假设你的初始资金为 10 万元, 接着你遭受了 20%的损失, 只剩下
8 万元。 要想重新拥有 10 万元, 你就必须使剩下的 8 万元盈利 25%,
即 8×(1+25%)=10。
股票套牢自救说明:
亏损 10%, 需要涨 11%才能回本;
亏损 20%, 需要涨 25%才能回本;
亏损 30%, 需要涨 42.86%才能回本;
亏损 40%, 需要涨 66.67%才能回本;
亏损 50%, 需要涨 100%才能回本;
亏损 60%, 需要涨 150%才能回本;
亏损 70%, 需要涨 233.33%才能回本;
亏损 80%, 需要涨 400%才能回本;
亏损 90%, 需要涨 900%才能回本;
这一组数字说明, 投资活动一旦发生大额亏损, 要想弥补相应的损
失, 收益率必须要远远高于损失率, 难度系数直接上升。
5
对于处于初级阶段的投资者来说, 可以注意两件事:
1. 先模拟后实战
做模拟盘的好处是: 一不亏本金, 二可以涨经验。 有的人可能觉得
操作模拟盘没有感觉, 不会像实盘那般重视。 其实不然, 那只是因为我
们还没有确立所做模拟盘的目标, 人不会在意没有期许的事情, 但会在
乎自己切身所做的行为。 如果我们建立了一个包含开平仓、 加减仓、 止
盈止损的全面交易系统, 那么如果模拟盘否定了这个系统, 我们会有何
感想? 我们知道如果是在实盘中, 那么亏损已经既成, 所以绝不会平常
处之, 而是会重新审视、 修正。 相反, 如果我们还未建立自己的系统,
面对行情只是一味见机行事不做一丝筹谋, 那么亏了便只是觉得模拟钱
亏了无妨, 并把责任归结为自己的冲动, 想着绝不再犯, 其实没有合理
的系统约束下次还是会重蹈覆辙, 这样才造成模拟没有意义的认知。 所
以, 人们更在乎自己用心参与的事情, 交易系统是自己用心建立的, 自
然对它的效果非常在乎。
2. 不要越级打怪
新手最容易犯的错误就是高估自己的实力、 独自去挑战高难度。 对
于投资者来说, 表现在: 重仓、 逆势、 高杠杆, 不给自己留余地。 市场
最先消灭的往往就是这些人。 那些懂得轻仓、 顺势的投资者, 反而能够
顺利度过新手期, 然后开始茁壮成长。
记住一条: 生存, 永远是第一重要课题; 新手, 没有资格越级打
怪。
6
(二) 复利的威力
生存与发展, 对于投资者来说, 第二个重要意义在于: 一旦能够生
存下来, 就需要不断地去发展、 去壮大, 实现投资复利。 复利, 代表着
可积累、 可持续。
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